Stanje na račun

Saldo: Depoziti - Povlačenje + P&L zatvorenih pozicija. Ne obuhvaća dobit/gubitak trenutno otvorenih pozicija.

Raspoloživo stanje: Iznos koji se može koristiti. Stanje + D&G otvorenih pozicija - Početna marža

D&G: Dobitak i gubitak svih otvorenih pozicija (Gubitak + Dobitak + Dnevna premija * broj dana)

Kapital: Trenutna vrijednost računa. Stanje + ∑D&G

Primjer stanja računa:
Potpisali ste i položili 1000 $ putem kreditne kartice

  • Stanje: 1000 $. (Polozo - Isplate + D&G zatvorenih pozicija)
  • D&G = $0. (Ukupni dobitak i gubitak za sve otvorene pozicije uključujući i dnevne premije)
  • Dostupno stanje: 1000 $ (Stanje + D&G otvorenih pozicija - Početna marža)
  • Kapital: 1000 $ (Stanje + D&G otvorenih pozicija)

13.00 - Kupili ste 100 naftnih barela po tržišnoj cijeni od 60,00 & s opcijom Uzmi dobitak kada nafta dosegne 66,00 $.
Ukupna iznos koji ste kupili: 100*60,00 $ = 6000 $
Početna marža koja je potrebna za naftu je 10%: 600 $
Minimalni iznos koji je potreban za održavanje naftne pozicije je 5%: 300 $

Ako vaš kapital padne ispod 300 $ dobiti ćete opciju Marža.

  • Stanje: 1000 $
  • D&G = 0 (uobičajeni trošak nafte je 5 centi, pa ćete imati D&G od -5 $)
  • Raspoloživo stanje nakon što ste kupili naftu je: 400 $. (1000 $ - 10%*6000 $ = 400 $).
  • Kapital je 1000 $ (1000 $ + 0 $).

2:05 - nafta je porasla na 64 $.

  • 'Stanje': 1000 $
  • 'D&'G: +400 $. (100*64 $-100*60 $)
  • Raspoloživo stanje: 800 $. (1000 $ - 10%*6000 $ +400 $= 800 $).
  • Kapital: 1400 $ (1000 $ + 400 $).

2:15- Nafta je porasla na 66 $ - Stanje prije izvršenja Preuzmi dobit.

  • Stanje: 1000 $
  • 'D&'G: +600 $. (100*66 $-100*60 $)
  • Raspoloživo stanje: 1000 $. (1000 $ - 10%*6000 $ +400 $= 800 $).
  • Kapital: 1600 $ (1000 $ + 600 $)

02:15 - Izvršenje Preuzmi dobit. Zaradili ste 600 $ na ovome.

  • Stanje: 1600 $
  • 'D&'G: 0. (nema otvorenih pozicija)
  • Raspoloživo stanje: 1600 $
  • 'Kapital: 1600 $